Сигнал бун на бирже что
Стратегия «Пробой бара уровня неправоты — БУН» тест в TSLab
Есть в VSA БУН — бар, образующий уровень неправоты, в зависимости от направления это либо бар неправоты покупателя либо продавца. Попробуем собрать входы на пробой данных баров и протестировать.
В стратегии «Пробой бара уровня неправоты — БУН» не используются индикаторы, только лишь цена
Пример сделки в лонг.
Условия для открытия позиции в Лонг:
1. Бар закрывается баром продаж — это и будет БУН.
2. Далее Бар покупок должен закрыться выше максимума бара продаж.
3. При выполнении п.1 и п.2 выставляется заявка по цене максимум БУН + зазор. Заявку можем сделать как просто лимитную, так и Buy limit, разница в том. что лимитку могут не наливать полностью, а Buy limit всегда будет исполняться сразу по рынку в момент касания цены заданного значения.
Условия для закрытия позиции Лонг:
1. Закрываем позицию по Стоп-Лоссу, установленному на минимум БУН с небольшим зазором.
2. Закрываем позицию по Тейк-Профиту, который ставится пропорционально размеру стоп-лосса.
3. При активной сделке прочие сигналы в ту же сторону не рассматриваются.
Пример сделки в лонг в программе TSLab.
Условия для открытия позиции в Шорт:
1. Бар закрывается баром покупок — это и будет БУН.
2. Далее Бар продаж должен закрыться ниже минимума бара покупок.
3. При выполнении п.1 и п.2 выставляется заявка по цене минимума БУН минус зазор. Заявку можем сделать как просто лимитную, так и Sell limit, разница в том. что лимитку могут не наливать полностью, а Sell limit всегда будет исполняться сразу по рынку в момент касания цены заданного значения.
Пример входа в Шорт.
Условия для закрытия позиции Шорт:
1. Закрываем позицию по Стоп-Лоссу, установленному на максимум БУН с небольшим зазором.
2. Закрываем позицию по Тейк-Профиту, который ставится пропорционально размеру стоп-лосса.
3. При активной сделке прочие сигналы в ту же сторону не рассматриваются.
Пример сделки в шорт в программе TSLab.
Протестируем на инструменте фьючерса на индекс РТС — RTS.
График дохода и результаты стратегии в базовом виде за период 2009г.-2020г.
Протестируем на инструменте Si — фьючерс на валютную пару дол/руб.
График дохода и результаты стратегии за период 2012г.-2020г.
Тоже самое Протестируем на инструменте фьючерс на акции Сбербанк — SBRF.
График дохода и результаты стратегии в базовом виде за период 2015г.-2020г.
Схема алгоритма по стратегии «Пробой бара уровня неправоты — БУН»
Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!
В данной стратегии были использованы самые простые методы сопровождения позиции, можно пробовать экспериментировать в этой части и тут очень большое поле для вашей фантазии!
Пробуйте экспериментировать и у Вас получится лучше!
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Вы уже сейчас можете получить совершенно БЕСПЛАТНО скрипты, описанных выше, для TSLab 2.0
Для этого надо сделать несколько простых действий.
1. Внизу статьи нажмите на звездочки и тем самым вы оцените данную статью, а также нажмите на одну из кнопок социальных сетей, в которых вы зарегистрированы
В появившемся окне нажмите кнопку «Отправить»
2. Сделать скрин опубликованной записи на вашей страничке
3. Прислать нам на почту: daytschool@gmail.com
— Скрин опубликованной записи с вашей странички в соцсети (ваша страница не должна быть пустой, минимум 50 подписчиков и 10 постов);
— ссылку на вашу страничку.
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и любых других!
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
Включить сигнализацию. Как выбрать удачное время для покупки криптовалюты
Одна из главных причин колебания цены любого актива — изменение баланса спроса и предложения, на который может повлиять что угодно. В числе основных факторов: поведение крупных игроков цифровой индустрии, скачки курсов других криптовалют, законодательные изменения в разных странах, новостной фон, запреты регуляторов, появление новых проектов… И еще тысяча факторов, которые невозможно предусмотреть обычному трейдеру в одиночку. Поэтому для формирования стратегии инвестирования используются торговые сигналы.
Что это и как работает
Торговые сигналы — это рекомендации о прибыльных точках покупки и продажи криптовалюты, составленные на основе подробного анализа. Такая информация распространяется через специальные платформы, каналы, чаты и мессенджеры, которые бывают открытого и закрытого типа. Первые доступным всем, вторые — только тем, кто оплатил подписку.
У каждого сервиса свой подход к анализу ситуации на крипторынке. Одни используют технический анализ, другие фундаментальный, третьи располагают инсайдерскими данными. Во всех трех случаях большую роль играет вероятность, поскольку торговые сигналы не гарантируют трейдерам 100% результата.
Главная цель фундаментального анализа — оценивать стоимость криптовалюты и определять, насколько ее курс соответствует реалиям рынка в конкретный момент. Также к фундаментальным факторам относят репутацию разработчиков цифровой монеты, их партнерские отношения и долгосрочные планы развития, особенности монетарной политики, капитализацию криптовалюты, объем торгов и транзакций, ценовую волатильность и средний размер комиссий.
При техническом анализе не имеют значения причины, по которым курс криптовалюты изменил свое направление. Важен лишь тот факт, что цена движется в конкретную сторону в определенный отрезок времени и в пределах узкого ценового интервала.
Те, кто имеет доступ к инсайдерской информации, действительно может неплохо заработать. Таких пользователей предупреждают о планах крупных игроков крипторынка искусственно поднять или опустить цену конкретной криптовалюты. Торговые сигналы приходят в виде push-уведомлений, сообщений в мессенджерах, соцсетях или электронных письмах.
Популярные сервисы торговых сигналов
Сегодня таких платформ довольно много, наиболее популярным стал сервис Tradingview: у него есть бесплатный тариф, но с ограничением по времени. Пользователь может выбрать сигналы из большого количества профессиональных инструментов для анализа и самостоятельно их настроить.
CryptoWolf — один из первых сервисов, появившихся на крипторынке, высокие тарифы которого оправдываются частыми сигналами. Пользователи премиум-подписки получают около трех торговых сигналов ежедневно.
Liberman Trading Signals & Tips — телеграмм-бот для передачи сигналов, его главное преимущество заключается в отсутствии ежемесячных абонементов, трейдеры могут платить только за те сигналы, которыми воспользовались.
Bitcoin Ticker Widget — приложение, доступное в Google Play и в App Store. С помощью него можно отслеживать цену биткоина и лайткоина, а также самостоятельно настраивать сигналы и параметры отображения.
Обычно сигналы приходят в стандартном формате. В сообщении указываются биржи, на которых работает данный сигнал, криптовалютная пара, рекомендуемая цена покупки с диапазоном от и до (чаще всего цена указывается в Сатоши). Также есть информация о тейк-профите — уровне цены, на котором можно продавать криптовалюту, и стоп-лоссе — уровне цены, на котором цифровая монета продается, если ее курс начинает резко падать.
Сигналы нужно использовать сразу после получения, в течение первых трех минут. Эксперты советуют не торговать по сигналам за 5 минут до начала нового часа и в первые 5 минут нового часа. Необходимо следить за новостями и помнить, что любое громкое событие может обвалить курс криптовалюты.
Есть и другой способ получения торгового сигнала. Например, 18 июля 2019 г. биржа Coinbase запустила новый раздел статистики, с помощью которого можно оценить криптовалюту по средней длительности ходлинга монет на кошельках платформы. Стратегия Buy and Hold предполагает долгосрочное инвестирование, ее основной принцип заключается в том, что чем дольше срок вложений в конкретный актив, тем больше прибыли он принесет инвестору.
Сигнал BUI, без паники!
Трейдинг для начинающих не сразу начинается с практической торговли на бирже. Чтобы точно знать, куда лучше инвестировать свободные средства, необходимо правильно оценить состояние рынка, и для этого потребуется изучить стратегии трейдинга. Универсальными инструментами, которые помогают определить направление будущей торговли, считаются индикаторы VSA. Почти 200 торговых сигналов, которым дал определение Ричард Вайкофф, помогают сделать трейдинг прибыльным делом, а среди самых полезных индикаторов – сигнал BUI.
Метод VSA – сила и слабость рынка
Для принятия решения и входа в сделку каждому биржевому игроку предстоит найти этот важный момент, от которого будет зависеть размер прибыли или убытка. Без понимания того, что движет рынком и в каком направлении произойдет движение, об успешной торговле ни мечтать, ни говорить нет смысла. Улучшить торговые результаты помогает анализ VSA (volume spread analysis) – универсальная методика, которая позволяет проследить логику движения цены с учетом других рыночных факторов. С помощью сигналов VSA удается правильно интерпретировать действия крупных игроков, что в разы увеличивает шанс на получение прибыли.
Не многие методики настолько универсальны и эффективны, как VSA, поэтому обучение трейдингу должно затрагивать тему анализа торговых объемов, а курсы трейдинга – давать практический опыт нахождения на графике сигналов о силе или слабости рынка. Четкое понимание индикаторов, их характеристики и особенности представляют собой теоретическую базу знаний для новичков, которые задумываются над вопросом: с чего начать трейдинг? Способность – поиск и использование сигналов – виртуозно прогнозировать движение цены выработается непременно, в результате постоянной практики.
Чтобы начинающий трейдер научился анализировать основные движущие силы рынка с помощью индикаторов VSA и смог самостоятельно определять момент входа для заключения сделки, не потребуется использование специальных программ. Предстоит научиться искать сигналы на графике цены и показателей объемов, а среди десяти самых полезны и эффективных индикаторов – торговый сигнал BUI.
Прогноз цены после обвала
Ситуация на рынке может измениться в любую минуту, что хорошо известно профессионалам. Способность внешних или внутренних факторов влиять на формирование цены не подвергается сомнению, а вот насколько – это область, где возможно получить прибыль или избежать убытка. В таких непростых ситуациях или при относительно стабильном движении рынка трейдеру важно не поддаться паническому настроению, а действовать осознанно, например, опираясь на сигналы VSA.
В рамках анализа движение цены рассматривается с учетом рыночных циклов. Когда происходит дисбаланс (предложение превышает спрос), то образуется диапазон дальнейшего трендового движения. Если рынок вошел в фазу распределения активов, то на графике об этом указывают сразу несколько сигналов. Все, что в такие моменты волнует трейдеров: как поведет себя цена?
Чтобы спрогнозировать ее изменение и найти точку для входа в шорт, на графике необходимо определить условную линию Ice (Лед). Слегка волнообразная линия, которая строится по минимумам реакции торгового диапазона, отображает уровень второстепенной поддержки. Именно с ней тесно связан торговый сигнал BUI (break under ice), что в переводе с английского языка означает «провалиться под лед».
В чем смысл этого индикатора VSA? При его правильном определении BUI трейдер сможет спрогнозировать последующее поведение цены. Пойдет ли она вниз дальше, не выдержав давления, или же ей хватит сил выпрыгнуть обратно. К важным характеристикам сигнала BUI метода VSA можно отнести следующие факторы:
Базовые знания и практический опыт на основе анализа VSA значительно расширят представление о том, что такое трейдинг и какие методики торговли на бирже используются профессионалами для получения прибыли. Пусть торговые сигналы, такие как BUI, SA, Spring, Up-Thrust и другие, не дают четкой инструкции «когда и где» торговать, зато их умелое использование обеспечивает серьезное преимущество: на любом рынке трейдер будет действовать осознанно, что поспособствует росту прибыльных сделок.
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже
Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены.
В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например, очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет?
Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:
Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.
Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.
В небе летают стрижи. Вывод: время дневное, май-август и мы определенно не в оранжерее.
Решение: надеваем летнюю одежду. Профит!
Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены.
Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности. По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.
Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. Рассмотрим пять самых популярных, чтобы торговать по тренду.
Откуда взялись осцилляторы?
Большинство осцилляторов придуманы в 30-х годах прошлого века. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков вдруг появилось много времени… Наиболее острые умы стали оттачивать собственные торговые правила и публиковать научные труды. Так мир узнал о волнах Эллиота, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.
Все осцилляторы знать необязательно. Обычно трейдер использует три-четыре, наиболее подходящих стилю торговли.
Задача осцилляторов – дать ответ на вопрос, стоит ли продавать или покупать в данный момент акции, а также предугадывать направление тренда.
Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?
Жмем «Добавить виджет»;
Добавляем «График TradingView»;
Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.
Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом. Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.
Прежде чем перейти к ТОП-5, определимся с двумя терминами теханализа.
1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.
Лукойл (LKOH), дневной график апрель-сентябрь 2020
Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх.
Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.
Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).
Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).
Алроса, апрель-сентябрь 2020
Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.
2. Что такое конвергенция и дивергенция?
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией.
Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией.
Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.
Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку.
Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.
Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.
RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы
Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена. Продаем.
Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.
Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018
RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.
EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние
С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.
Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут).
20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.
Amazon, февраль-сентябрь 2020
Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).
Когда цена касается сверху EMA, можно покупать;
Стоп-лоссы ставить под EMA.
У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные.
Полосы Боллинджера
Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.
Tyson Foods, май-сентябрь 2020
Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;
Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;
Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.
Северсталь, ноябрь 2017 — март 2018
Уровни Фибоначчи
Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.
Как торговать: так же, как и от поддержек-сопротивлений.
OBV (On Balance Volume) – Балансовый объем
OBV – опережающий осциллятор. Можно заранее предугадать разворот тренда, если работать с объемами денежных потоков.
Как торговать: ищем дивергенции. Если котировки растут, а объемы падают, то это сигнал, что будет коррекция.
С середины 2017 акции Магнита (MGNT) росли, но объем сделок падал. Далее был последний рывок – и пропасть вниз. К текущим уровням бумага до сих пор не вернулась.
Выводы
Индикаторы дают сигналы. Чтобы их распознавать, требуется тренировка;
Используйте несколько индикаторов. Сигналов одного часто бывает недостаточно для принятия решения;
Понравившийся индикатор изучите подробней. Вы увидели лишь часть примеров.
Теханализ – это интересно. Но не панацея. Фундаментал никто не отменял.
P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! 🙂
Автор: Артур Малосиев, профиль в Пульсе — svechi.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Руководство по торговле на биржах по сигналам
Основные положения:
ВАЖНО! Прежде чем начать торговать вместе с нами, обязательно внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это поможет прояснить большинство моментов и сохранит наше и ваше время. Перечитайте необходимое количество раз для полного понимания и неукоснительно придерживайтесь всех моментов, о которых пойдет речь ниже.
1) Маржинальная торговля с плечом ведется на бирже Bybit и только на ней. Это связано с функциональными возможностями и особенностями данной биржи + стопы и тейки указываются, исходя именно из графика Bybit. Спотовая торговля ведется на биржах Binance и Huobi.
Ссылка для регистрации на Bybit тут:
Ссылка для регистрации на Binance тут:
Ссылка для регистрации на Huobi тут:
2) Основное внимание при торговле уделяется BTC и ETH. Альтами мы торгуем в определенные фазы рынка. Количество сделок напрямую зависит от текущего состояния рынка. Есть понятные сетапы с хорошим риск-ревард — заходим, нет — сидим на заборе и ждем. У нас может быть 50 торговых сделок в месяц, а может быть 5. Это важно понимать.
Избыточная торговля (overtrading).
Бывают приятные фазы рынка, когда можно торговать часто и активно. Рынок дарит много хороших и понятных точек входа. Бывают и обратные ситуации и периоды;
Рынок унылый, скучный и на нем не происходит ничего, что представляло бы интерес для трейдера.
В это время большинство трейдеров, которые пытаются торговать это, вместо того, чтобы просто сделать перерыв — теряют большую часть прибыли, сделанную «до», когда рынок находился в приятной фазе.
Лучшее, что можно сделать — просто ждать, когда на рынке снова будут подходящие рыночные ситуации.
Свободное время в эти моменты лучше посвятить саморазвитию, обучению и восстановлению психологического ресурса. В такие периоды на канале специально публикуется больше полезного обучающего контента и материалов.
Умение быть без позиции и выжидать хороший момент для входа в сделку — является показателем профессионализма.
Если вы подвергаете себя стрессу и беспокойству из-за убыточных позиций, вы пропустите лучшие возможности для входа в рынок. Только оставаясь вне рынка и ожидая наиболее оптимальные точки входа вы имеете шансы торговать в плюс.
Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки в течение 50% процентов времени, когда они торгуют, они бы заработали намного больше.
В профессии трейдинга даже есть специальный термин trader’s burnout.
В переводе с английского burnout означает «эмоциональное выгорание».
Прямая дорожка к burnout – это overtrading (слишком частая и активная торговля).
Overtrading — одна из самых крупных ошибок, которую допускают трейдеры.
Необязательно ежесекундно находиться в позиции. Альтернатива — быть вне рынка, пополнять свой эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал затем трансформируется в деньги.
Быть на заборе — это сильная позиция. Основную часть времени хороший трейдер выжидает.
Если сильно всматриваться в график, можно найти оправдание для любой сделки. Результаты в трейдинге не растут вместе с частотой операций.
«Дурак с Уолл-Стрит считает, что должен постоянно торговать.»
3) Мы всегда используем стопы при торговле и никогда не усредняем позицию против движения цены и не увеличиваем объем средств в убыточной сделке! Это one way ticket на выход с рынка.
Наращивание позиции происходит только пирамидингом с фиксированным лимитом риска.
Пирамидинг, или антимартингейл. О сути стратегии.
Цель всякого трейдера – заработать на рынке огромное состояние и успеть сделать это как можно раньше, в молодости, сохранив при этом здоровье.
Какой смысл в огромном богатстве в старости?
Что же делать с такими большими запросами в условиях ограниченности времени?
Как было сказано выше, цель «заработать состояние на рынке» подразделяется на две задачи: обеспечивать сохранность капитала и демонстрировать фантастическую доходность.
Чтобы зарабатывать сотни и тысячи процентов в год, необходимо идти на большой риск, что ставит под угрозу сохранность капитала, но выход все-таки есть.
Выполнять эти две задачи одновременно позволяет стратегия наращивания позиции по мере движения цены в благоприятную сторону – пирамидинг, или антимартингейл.
Не путать с усреднением.
Пирамидинг – это противоположность усреднения.
Суть этой стратегии состоит в наращивании позиции при образовании прибыли.
При использовании такой стратегии стоп-лосс передвигается таким образом, что, несмотря на увеличение объема позиции, возможный убыток остается постоянным на первоначальном уровне (или приблизительно равным).
Одновременно за счет наращивания объема позиции появляется возможность значительно увеличивать капитал.
По сути, для трейдера, торгующего руками и обладающего небольшим капиталом, это единственный способ сколотить на рынке состояние.
После того, как трейдер это понял, ему необходимо:
После этого трейдеру остается только ждать, надеяться на волю случая и всеми силами удерживать себя от преждевременного закрытия по зиции.
В ходе благоприятного движения соблазн закрыть или частично прикрыть позицию будет велик.
Но с этим соблазном, если вы хотите стать великим, а не просто хорошим трейдером, нужно бороться.
Итак, еще раз: все что нужно сделать трейдеру, пытающемуся увеличить капитал в разы, – это удачно запирамидиться. Нет иного способа сорвать на рынке куш, кроме как идти на риск: быть в позиции с ощутимыми плечами и долго не фиксировать прибыль.
Добиться этого, не нарушая правила управления рисками, можно только с помощью пирамидинга при попутном ветре удачи.
Мы несем ответственность за вход/выход в позицию и полное ее сопровождение, если на канале публикуется соответствующий сигнал о нашем открытии данной позиции с соблюдением правил риск-менеджмента с вашей стороны. В случае самостоятельного трейда/завышения рисков/трейда на сторонних биржах — вся ответственность ложится на вас.
5) Установите на свой смартфон приложение TabTrader. В нем мы ставим будильники по заданным уровням (стоп-лосс, тейк-профит), чтобы оперативно реагировать на достижение ценой заданных отметок.
6) Мы заходим в позиции с соотношением риск-ревард 1 к 2.5 минимум. Это означает, что прибыль на дистанции будет даже при 50% прибыльных сделок. Но важно не пропускать сделки.
7) Риск в сделке регулируется тремя вещами: ценой стопа, размером плеча и объемом средств в открытой позиции.
Объём депо в сделке вы определяете самостоятельно, таким образом, чтобы общий риск на одну сделку был фиксированным и не превышал 1%-2% от депо.
По умолчанию можно торговать с изолированным плечом 5Х.
НОВЕНЬКИЕ! Используете только изолированное плечо, никакого кросс-плеча!
Закосячете и забудете поставить стоп — будет риск на весь депозит.
Какой риск брать (1 или 2%) каждый определяет самостоятельно в зависимости от своего психотипа, размера депо, готовности к риску и тд.
Соответственно — дальше стоп, меньше объём.
Ближе стоп — больше объём.
Следовательно можно взять объём 10-15% от общего депозита.
Меньше можно, больше нет.
ВАЖНО! Задача держать риск по каждой сделке фиксированным.
Так как каждая сделка у нас идёт с риск-ревард от 2.5 и выше, то поддерживая фиксированный риск по каждой сделке на дистанции будет плюс даже в случае, если прибыльных сделок будет всего 50% (условно, по факту страйкрейт значительно выше).
Ваша задача держать риск по каждой сделке фиксированным в пределах 1-2% от депо.
Допустим вы решили держать фиксированный риск по каждой сделке равным 1% от депо.
Представим, что ваш торговый депозит = 20.000$
Значит необходимо взять объём средств для входа в 6 раз меньше, чем 100%.
Или 100%/6 = 16.6% от вашего депо.
Эти 16.6% вы можете взять как с плечом 1Х (по сути без плеча), и тогда собственных средств в сделке будет 16.6%
Или с изолированным плечом 3.3Х, и тогда собственных средств в сделке будет 5% (5% * 3.3 = 16.5%)
Если бы ваш риск по каждой сделке был равен 2% от депо.
То вы бы брали объём средств 33.2% от депо.
Их также можно было бы взять с плечом 1Х и количеством собственных средств в сделке равным 33.2%
Или с изолированным плечом 5Х и количеством собственных средств в сделке равным 6.64%.
Или с изолированным плечом 10Х и количеством собственных средств в сделке равным 3.32%
Таким образом перед открытием каждой позиции — вы подбираете плечо и объём средств в позиции таким образом, чтобы вписываться в ваш заданный лимит риска.
Куда ставится стоп — пишем мы.
ЕЩЕ РАЗ!)
На примере конкретной сделки покажем, как быстро считать объём и плечо.
Представим, что в боте приходит следующее оповещение.
Bybit. BTCUSDT. Лонг
Диапазон входа: 35000-35300
Допустим, что размер вашего депозита: 30.000$
На примере сделки выше, как быстро посчитать какой нужно брать объём и какое значение вписывать в графу «количество».
Если вы решили держать риск фиксированным 1% от депо в каждой сделке.
В нашем случае 30.000$, делите его на стоимость стопа.
Получаете объём средств, на который у вас должна быть открыта позиция.
Далее этот объём средств делите на текущую стоимость того актива, в которой вы заходите.
В нашем случае это 35.000$
10.000$/35.000$ = 0.2857 BTC
Все, вы получили нужное вам значение, которое нужно вписать в графу количество.
И дальше по дефолту можете просто брать изолированное плечо 5Х.
Все!) Главное правильно считать объём средств в позиции.
Если у вас риск по каждой сделке = 2%.
То потом просто полученное значение умножаете на 2.
В нашем случае будет = 0.2857*2 = 0.5714 BTC
Вы посчитали нужное количество.
Оно составило: 0.2857 BTC (10.000$ по курсу 35.000$)
И именно это количество, вы и вписываете в графу количество (независимо от выбранного вами плеча).
И дальше вы встаёте перед выбором, а какое теперь взять собственно плечо?
Главное взять такое плечо, чтобы цена ликвидации была дальше цены стопа.
Размер плеча влияет только на цену ликвидации и абсолютно никак не влияет на прибыль/убыток по сделке.
Просто, собственных средств в обеспечении сделки:
С плечом 10Х при 10.000$ (0.2857 BTC) будет участвовать 1000$. (1000$*10 = 10.000$)
С плечом 5Х = 2000$ (2000$*5 =10.000$)
С плечом 20X = 500$ (500$*20=10.000$).
Но комиссия за открытие/закрытие позиции, прибыль и убыток при использовании плеча 10Х, 5Х и 20Х будут одинаковыми.
Отличаться будет только цена ликвидации, которая должна быть ниже цены вашего стопа.
Поэтому, когда вы научитесь правильно и быстро считать объём, то можете по дефолту использовать плечо 5Х и не заморачиваться.
Это необходимо понять и зафиксировать всего один раз.
8) Если вы ощущаете беспокойство из-за открытой позиции, это означает, что скорее всего нарушены правила риск-менеджмента (слишком большой процент от депо в сделке, не стоит стоп или есть риск потери существенной части депозита). Не делайте так!
9) При публикации сделки в боте указывается диапазон для входа, цена стопа, а также цели по каждой сделке в формате зон.
При достижении ценой указанных целей — фиксируйте часть позиции и защищайте прибыль в зависимости от своей жадности. Со временем вы найдете необходимый баланс. Как правило позиция делится на 6-10 частей, по которым потом происходит фиксация при достижении указанных зон.
Обязательно оставляйте небольшую часть позы в формате мунбэга (10-15%) для совсем неприличных целей. Также настоятельно рекомендуем всегда фиксировать часть позы в прибыль, когда цена проходит каждые 5-6%, даже если цели по сделке находятся выше.
При текущем рынке крайне важно правильно выходить из позиции, оставляя мунбэг.
Один из вариантов. Делите позу на 10 частей. Появилась прибыль по сделке 5-6%, делаете фикс 1/10 (2/10) от позы согласно руководству.
Затем допустим цена приходит в зону первого тейка. Снова делаете фикс 1/10 (2/10) от позы. Но уже не от начальной, а от оставшейся.
То есть, если вы зафиксировали 1/10 изначальной позиции ранее.То далее делаете фикс уже 1/10 (2/10) от 9/10, которые остались после первой защиты прибыли.
Таким образом, у вас всегда остаётся какая-то часть позиции и получается снимать самые жирные сливки.
10) Стопы. Должно стоять всегда. Рыночные (чтобы не было проскальзывания).
Когда позиция становится прибыльной — стоп по сделке самостоятельно ставится в безубыток после первого фикса. Чтобы позиция была закрыта в безубыток с учетом комиссии биржи + ставки финансирования необходимо ставить запас в 20-30 пунктов между ценой входа и ценой стопа.
11) В зависимости от нашей уверенности в сетапе сделки могут публиковаться с пометкой «Риск».
Это означает, что вероятность пойти, как к цели, так и на стоп по данной сделке выше. Как правило это контрендовые сделки или сделки, где лучше находиться с позицией, чем без нее, так как есть вероятность сильного движения.
При этом риск-ревард по таким сделкам очень жирный.
Так как р-р очень жирный, то можно открывать позиции с риском в два раза ниже стандартного и все равно будет отличный профит в случае удачного исхода
Заходить, заходить сниженным объемом или пропускать такие сделки — вы решаете самостоятельно.
12) Важно.Ещё один важный момент и грубая ошибка при расчете объёма средств в каждой позиции при фиксированным риске по каждой сделке.
Вы всегда считаете фиксированный риск 1 (2)% от вашего изначального депозита.
Увеличение депозита после прибыльных сделок — не повод считать 1% от нового размера депо.
Ибо образовавшуюся на счетах прибыль категорически рекомендуется выводить в живой кэш, радовать себя и улучшать качество своей жизни.
Если ваш начальный депозит был равен 30.000$
И вы жестко плюсанули (как например за крайние несколько недель), сделав +50-60% к депо.
После чего ваш депозит стал равен 48.000$, то вы все равно считаете и берёте риск 1% от 30.000$.
То есть закладываете 300$, а не 480$
Таким образом достигаются две цели:
Первая. Вы приучаете себя выводить деньги с рынка.
Вторая. У вас образуется хороший профит/жирок на случай, если будет полоса стопов (такое тоже бывает, и это тоже абсолютно нормально при вероятностном подходе).
Если же вы сразу после удачных сделок начинаете считать процент риска от нового (бОльшего) размера депо, то в случае череды стопов вся прибыль начнёт быстро таить, чего бы не случилось, если считать процент риска по сделке от изначальной суммы.
Зафиксировали. Не надо увеличивать позицию, пока вы не удвоили или не утроили свой капитал. Большинство делают ошибку, когда увеличивают ставки, едва получив прибыль. Это — быстрый путь в никуда.
Ещё одно правило — уменьшать вдвое стандартный лимит риска, как после крупных потерь, так и после длительных выигрышных серий.
Логика уменьшения объема торговли после дестабилизирующей потери очевидна.
Обоснованность тех же мер после выигрышной серии требует разъяснения.
Очень часто у большинства трейдеров крупные потери всегда следуют за самыми крупными победами. Причина тому излишняя самоуверенность и потеря контроля после крупной прибыли.
13) Все, кто хочет остаться с нами надолго — уделите пожалуйста своё время и прочитайте эту книгу Марка Дугласа «Зональный трейдинг».
Если не читали, то ваше восприятие рынка, происходящих на нем событий и подход к трейдингу однозначно изменятся раз и навсегда.
Мы придерживаемся в трейдинге вероятностного подхода и считаем это единственно верным вариантом, если есть желание оставаться в игре надолго.
Будущего никто не знает.
Рынок в любой момент времени может пойти куда угодно.
Вероятностный подход означает, что мы как трейдеры должны находить системные точки входа, после чего без каких либо внутренних сомнений и колебаний открывать позицию, неукоснительно придерживаясь нашей торговой системы и риск-менеджмента.
Если мы видим системную точку входа — открываем позицию, независимо от того, хотим мы или не хотим, уверены или не уверены, сомневаемся или колеблемся.
Мы открываем позицию.
И после открытия позиция мы должны быть готовы спокойно идти, как на стоп, так и на тейк.
Без каких либо эмоций, радости или сожаления.
У нас может быть 10 прибыльных сделок подряд.
Мы продолжаем находить системные точки входа и открывать позиции.
У нас может быть 10 убыточных сделок подряд.
Мы продолжаем находить системные точки входа и открывать позиции.
Если сейчас, читая эти строки, вы ощущаете внутреннее негодование и немой вопрос «ну как же такое может быть» — просто прочитайте эту книгу.
14) Помните, что лучше не зайти в поезд, чем зайти под него.
Поэтому, если вы пропустили вход в какую-либо сделку и пишите нам с вопросом, стоит ли зайти по текущим, то ответ будет всегда один — если готовы к риску. При этом смотрите пункт 7.
Со временем руководство будет дополняться.
Если вы перечитали его несколько раз и у вас остались вопросы — напишите нам.
Если вопросы будут повторяться, то мы дополним руководство.
Одним из самых ценных уроков, который я усвоил — является следующий.
Регулярно выводить с торгового счёта как можно больше прибыли в живой кэш и активы.
Покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только забирая фишки со стола, конвертируя виртуальные деньги в реальные и вкладывая заработанное на рынке в материальные активы вне рынка.
Учитывая сверх прибыли, которые сейчас позволяет делать рынок — этот совет будет особенно актуальным в 2021 году.
Категорически рекомендую прислушаться.
Такой подход гарантирует, что после потери контроля над собой — вы распрощаетесь не со всем депо, а только с незначительной частью.
Бесконечная прибыльная торговля невозможна.
Самые лучшие трейдеры – и те рано или поздно срываются.
В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов, и именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться.
Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень.
С созданием «несгораемых сумм» в виде материальных активов и кэша, индекс общего капитала трейдера будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.
Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов.
Но так же быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента.
Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эту сумму в реальные деньги и вкладываете их в надежный актив.
Умение выбрать хороший, надежный, достаточно доходный актив – тоже часть игры.
❓ Что такое сигналы и как на них зарабатывать : https://bestinvestor.ru/vip-bestinvestor/
✅ Бот с сигналами: @Crypto_Bestinvestor_bot (в нем можно приобрести подписку и получать сигналы)
✅ Канал по сигналам: @bestinvestor_crypto (канал с результатами торговли)