Скальпинг vs дейтрейдинг
GSV_pusher, предскажите, мастер таро и хрустального шара, или вы бесплатно не работаете?)
Вы не обижайтесь, я дал именно ту обратную связь, на которую у меня хватило сил.
Человек, давно работающий на рынке, не может задать такой вопрос, потому что он не имеет ответа. Настолько будет сильно отличаться ответ на него у каждого из работающих на рынке.
И этот вопрос и любой ответ на него не имеют смысла.
А предсказать можно вот что. Постановка таких вопросов говорит о некотором наивности, которая ведёт к некоторым предсказуемым результатам.
Возможно, в вашем случае это не так и вы хотели просто приколоться с таким вопросом 🙂
Чем скальпинг лучше интрадейной торговли
В течение 5ти лет работы с фьючерсными контрактами на нефть, мы тестировали разнообразные подходы к торговле. Мы тестировали каналы, применяли различные методы технического анализа на всех возможных тайм-фреймах. Когда что-то из применённых методов отрабатывало, мы применяли эти методы до того момента, пока они не переставали работать. Ставили себе вопросы – почему перестаёт работать тот или иной метод? Проделки «кукла» или чистая случайность? Метод переставал давать результаты – мы искали снова.
В результате всех этих поисков мы нашли один единственный грааль, позволяющий стабильно зарабатывать на бирже – это скальпинг.
Для наглядности – сегодняшние наши сделки за вечер.
Движение нефти с 18-00 до 22-00: с 60,89 по 59,70, или 119 пунктов… Но кто из вас смог вшортить на хае и выйти на лое? Наш заработок на скальпинге (против тренда) за это время — 124 пункта. Риски меньше, прибыль больше.
В результате, нам всё равно куда пойдёт рынок. Мы при любом тренде будем получать прибыль.
На закрытие ММВБ таблица совершённых за день сделок выглядит так:
Таким образом, вечерняя прибыль составила 133 пункта. За сегодня нам не удалось закрыть 3 сделки, значит, продолжаем накапливать лонговую позицию. Работаем от лонга, уверены, что скоро цена на нефть пойдёт вверх.
6 видов трейдинга: преимущества и недостатки
Высокочастотный трейдинг, скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрочный и долгосрочные инвестиции – видов торговли очень много. Какой выбрать? Ответ станет более понятным, когда мы проясним, что представляет из себя каждый вид трейдинга.
– Виды трейдинга
– Отличия
– Преимущества и недостатки
– Плюс один анекдот про инвестиции
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Какой стиль торговли выбрать?
Рынок настолько разнообразен, насколько и сама жизнь. Главное – хорошо устроиться.
Чтобы хорошо зарабатывать трейдингом на бирже – нужно, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашему персональному характеру, обстоятельствам, опыту. Если трейдер имеет склонность к одному стилю торговли – то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже, вплоть до отрицательных.
Это как работать на нелюбимой должности. Поэтому начинающему трейдеру так важно знать свою нишу на рынке и действовать в «своем стиле». Тогда заработает синергия, и эффективность торговли пойдет в гору.
Виды трейдинга
В глобальном мире финансовых рынков, трейдинг разделяют на виды исходя из времени, в течение которого удерживается позиция (сделка). Так, выделяется 6 общепринятых видов (стилей):
Покупайте только то, что вы были бы рады иметь, если бы рынок закрылся на 10 лет. Уоррен Баффет.
Далее разберем более подробно каждый из видов (стилей) торговли, перечислим преимущества и недостатки. Но прежде сделаем небольшое уведомление.
Так как границы между видами торговли довольно размытые, и один стиль плавно перетекает в другой, то и преимущества и недостатки одного вида в некоторой степени относятся к близким к нему видам. Это следует учесть и не относиться к составленному нами перечню плюсов и минусов слишком критично.
Высокочастотный трейдинг
Что такое в ысокочастотный трейдинг? Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency – высокая частота).
HF Trading – дело роботов, потому что среднее время удержания позиции составляет порядка 100 миллисекунд. Мы писали про этот вид торговли в статьях:
Скальпинг
Этот вид трейдинга уже подходит для живых людей. В скальпинге сделки длятся несколько секунд, иногда – несколько минут.
Скальперы (трейдеры, которые занимаются скальпингом) – это торговцы по принципу «курочка по зернышку клюет».
Сомнительно, что скальперы будут довольны тем, что проводят дни, продавая запасные части для автомобилей или набирая тексты в тесном офисном кабинете. Закоренелые скальперы любят трепетно сражаться с рынком и другими профессионалами изо дня в день.
Их стратегия заключается в большом количестве мелких сделок. В итоге день должен закрыться с положительным результатом. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций – тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли – это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом.
Скальпинг интересен трейдерам-новичкам тем, что частое исполнение сделок помогает:
Чтобы больше узнать о практических техниках скальпинга, рекомендуем следующие материалы:
Дейтрейдинг (day trading), или торговля внутри дня
Дейтрейдинг (торговля внутри дня) – как следует из названия, предполагает совершение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Этот вид торговли еще называют intraday, а трейдеров – интрадейщиками, или просто – дневными трейдерами.
Цель внутридневного трейдера – зарабатывать на жизнь торговлей акциями, фьючерсами, получая небольшую прибыль от многочисленных сделок и жестко ограничивая убытки от неудачных решений.
Самая большая приманка дневной торговли – это потенциал для впечатляющей прибыли. Но реализовать этот потенциал может далеко не каждый человек. Дейтрейдер должен обладать такими качествами, как решительность, дисциплина и усердие. Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на “американских горках” внутри дня.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не переходят в статус прибыльных.
И хотя SEC, курсы по трейдингу и здравомыслие предупреждают, что дневные трейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять – реальность такова, что они несут огромные убытки по заемным средствам, либо за счет маржинальных сделок, либо “благодаря” заимствованиям из семейного бюджета или других источников. Эти потери могут не только разрушить карьеру в дневной торговле, но и привести к проблемам в жизни.
Преимущества торговли intraday
Хотя этот вид торговли наиболее привлекателен, большинство людей, которые торгуют биржевыми инструментами интрадей, не могут зарабатывать деньги. Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят их к падению.
Тем не менее, для тех, кто хочет делать домашнее задание, разрабатывать торговый план и придерживаться его с прилежностью, это может быть выгодным предприятием.
Свинг Трейдинг (Swing Trading)
Свинговая торговля основана на анализе колебаний в акциях, товарах и валютах, которые длятся несколько дней. Сделка свинг-трейдера может занять до нескольких месяцев. В отличие от трейдера внутри дня, свинговый трейдер вряд ли отведет трейдингу все рабочее время.
Любой, кто обладает идеями и инвестиционным капиталом, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более продолжительного таймфрейма (1 час, 4 часа, 1 день), свинг-трейдеру не нужно быть приклеенным к экрану своего компьютера весь день. Он может даже полностью концентрироваться на другом виде занятости.
Среднесрочная торговля
Среднесрочники держат позиции от нескольких месяцев до нескольких лет (хотя устоявшихся рамок тут нет, в интернете есть утверждения, что среднесрочная торговля – это удержание позиций в течение нескольких дней).
Ниже – пример успешного среднесрочного портфеля.
Инвестор покупал акции на средний срок (время удержания около 1,5 лет) и получил “выхлоп” в размере 24,46%.
Среднесрочная торговля наиболее характерна для акций, так как такие динамичные инструменты как валюты или нефть могут быть слишком изменчивы в среднесрочной перспективе.
Преимущества среднесрочной торговли:
Долгосрочное инвестирование
Когда говорят про долгосрочное инвестирование, прежде всего имеют в виду фондовый рынок и покупку акции компаний. Хотя картинка ниже показывает, что наиболее удачная инвестиция (где срок удержания = последние 10 лет) – это биткоин ( как заработать на криптовалютах ).
Главная криптовалюта на несколько порядков превысила все топовые акции.
“Купи и держи” – этот принцип наиболее подходит для логики долгосрочного инвестора. На эту тему есть даже любопытный анекдот:
Приходит дочка к своему папе, богатому инвестору, и просит денег:
Плюсы долгосрочного инвестирования
Минусы долгосрочной торговли
Резюме
HFT, скальпинг, торговля внутри дня, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и long-term инвестирование – все виды имеют свои преимущества и недостатки. Ни один из стилей не лучше, чем другая. Более того, глобальные рынки становятся все более конкурентны.
Например, следующая картинка показывает, как сложнее становится выбрать акции для удержания в портфеле:
Разбираем типы трейдинга: скальпинг, дейтрейдинг и прочие
Сегодня я рассмотрю разные виды трейдеров, которые довольно сильно отличаются друг от друга подходом торговли. Если планируете, как и я в ближайшее время изучить фондовый рынок и попробовать руками там что-то заработать, то статья должна помочь подобрать тип под себя.
Бывают сделки, которые длятся доли секунды, бывает долгосрочное инвестирование на 5+ лет (стандартный buy and hold), и они имеют совершенно разные свойства и законы. В этой статье я расскажу отличительные черты каждого из вариантов, объясню простыми словами, по каким параметрам можно подобрать наиболее подходящий для себя, и распишу их плюсы и минусы.
Начнём с высокочастотников, где сделки длятся меньше секунды и торгуются только роботы. Принцип заключается в отлавливании минимальных колебаний в стакане, разница которых срезается. Даже скальпинг с его небольшой прибылью – следующий этап, здесь торги ведут только роботы, собирая самые минимальные колебания. Человеку здесь делать нечего: он просто не успеет проанализировать целесообразность принятия решения.
Имейте в виду: брокеры берут за каждую вашу сделку комиссию. Чем меньше разница между покупкой и продажей, тем больший процент со своей прибыли вы ему отдаёте. Причём платите ему вы вне зависимости от того, была ли сделка успешной. Поэтому, на мой взгляд, с роботом вы больше брокера накормите, чем себя.
Брокеры-то, конечно, любят рассказывать, как хорошо подключать роботов и получать доход пассивно на маленьких сделках, но им просто выгодно так говорить. Чем больше у вас сделок, тем лучше для них. Десятки, сотни, а то и тысячи сделок в день принесут больше пассивного дохода им, чем вам.
Только представьте, какой оборот. У меня в БКС 0,1% от оборота, на старших тарифах можно прокачаться до 0,01%. Обернуть капитал в миллион рублей тысячу раз – и получится 100 000 рублей комиссии брокеру. Вы тоже заработаете, но заработаете куда меньше.
На мой взгляд, это самый высокорискованный вариант: нужно создать робота, потратиться на него, кормить брокера, программиста, а получать гроши. Постоянный, но не такой, чтобы ради него стоило суетиться.
Здесь сделки чуточку длиннее – от нескольких секунд до нескольких минут. Роботы на скальпинге тоже есть, но чаще всё-таки здесь действует человек. Чаще всего это ежедневная работа, где вы садитесь за несколько мониторов и контролируете ситуацию.
Принцип абсолютно такой же, как в высокочастотке, разница в том, что торгует живой человек, а не программа, соответственно, в ситуацию добавляется эмоциональный фактор, а значит, и ошибки. Согласно статистике американской комиссии по ценным бумагам, скальперов в основном хватает на несколько месяцев, а затем, из-за того, что это постоянная напряжённая работа, они выдыхаются и сворачиаются.
Именно среди скальперов процент прибыльных, выживших трейдеров, минимален, потому что в конце концов многие из них начинают ставить, как в казино, включать эмоции, а потом и вовсе забивают на всё это дело.
Этот вариант явно не для меня: у меня есть основная деятельность, так что на скальпинг выделять время я не могу, даже если бы хотел. Во-вторых, я понимаю, что точно так же выгорю, а тогда зачем мне это нужно?
Следующее – это торговля внутри дня. Это уже более осмысленные торги: обычно у дейтрейдера в день бывает 5-10 сделок. Здесь роботов нет, и те или иные действия осуществляются на основе тщательного анализа ситуации. Выбирая через минутный таймфрейм, куда как лучше входить, он старается закрыться с максимальной прибылью.
Отличительные особенности — продажа активов вне зависимости от ситуации перед закрытием торговой сессии, даже если он на 110% уверен в её успехе, а в начале следующего дня снова в неё войти. Дейтрейдер торгует внутри одной торговой сессии, т.е. внутри одного новостного фона. Завтра будут другие новости, и рынок может измениться, и система риск-менеджмента не позволяет дейтрейдеру переносить позиции на следующий день
Обычно это торговля от двух-трёх дней до нескольких недель, иногда месяцев, хотя это ближе уже к среднесрочке – обычно срок не превышает одной-двух недель. Как раз то, что я упомянул прежде: скажем, появилась новость о том, что Германия одобрила «Северный Поток-2», и в понедельник Газпром откроется гэпом. И этот гэп может расти, если американцы, например, не внедрят какие-либо санкции против Европы.
Сейчас я фантазирую, но на рынок новостной фон очень влияет, а политический – тем более. Больше людей будет верить в то, что Северный Поток-2 достроят – больше людей будет покупать Газпром, а значит, его котировки вырастут. Если посмотрите их, несколько месяцев назад кто-то ещё покупал их по 270р, сейчас он стоит даже после активного роста 210 с копейками.
Нынешняя волна, которая идёт прямо сейчас, может помочь им выйти без убытка, но там точно такой же был гэп: какая-то хорошая новость вышла, среднесрочники поднялись, потом начало падать, и они вышли в шорт – все эти колебания могут длиться от недели до нескольких месяцев. Решения о покупке акций принимаются как раз либо на основе каких-то фундаментальных показателей типа отчётов о прибыли и убытках, либо на фоне политических новостей.
Для Аэрофлота, например, катализатором стал выход нескольких вакцин. Непосредственно с компанией новость вроде и не связана, но она придаёт уверенность людям, что их акции будут лучше продаваться – ведь это означает, что полёты скоро снова станут доступными. Так свинг-трейдеры и работают – на основе фундаментальных показателей и новостном фоне, делая прогнозы примерно на месяц вперёд.
Их уже не волнуют колебания внутри дня, касающиеся предыдущих типов трейдеров, заинтересуют разве что только для успешного входа в позицию. Минимальные колебания всё равно присутствуют, пара рублей волатильности даст 0,5% прибыли – мелочь, а приятно. Поэтому они тоже посматривают на графики, но основные их свечки – это от часа или от четырёх дневных свечек, и уже дальше они принимают решение о длительном трейдинге.
Их часто уже называют краткосрочными инвесторами. Они основываются на фундаментальных принципах: от новостного фона они ждут плохих вестей, чтобы дёшево купить компанию. Например, они видят, что реальная стоимость компании выше, чем текущая котировка, при плохой новости она падает ещё сильнее, но из-за того, что по экономическим показателям компания недооценена, среднесрочники используют ситуацию как точку входа. Внизу, на самом днище, покупают не дебилы, а те, кто видит потенциал компании, и понимает, что в будущем её котировка поднимется.
Среднесрочники работают со сроками от трёх месяцев до нескольких лет, как правило – до пяти, хотя в России, где более молодой рынок, рассматривают период до трёх лет. Эти инвесторы смотрят от дневной до месячной свечки, а решения принимают на фундаментальных принципах, свечки нужным им лишь для правильного входа и выхода для дополнительной прибыли. Котировка как таковая их в принципе уже не интересует: для них важно, как компания ведёт себя на рынке и как она оценивается: рейтинг, оценка и пр.
Сюда относятся все те, кто смотрит за горизонт пяти (для Америки) и трёх (для России) лет. Здесь классический принцип buy and hold — «купил и держи». Вне зависимости от того, как колеблется рынок, инвестор понимает, что, например, nasdaq, который последние 20 лет рос +20%, и дальше в среднем будет расти так же.
В чём заключается игра инвестора? Он может вложиться как в сам индекс – индекс Мосбиржи, индекс nasdaq, и получать 20% годовых. Инвестор конкурирует с индексом. Он выбирает либо из индекса, либо из компаний, не входящих в индекс – те компании, которые за пять лет вырастут больше чем на 20% годовых компаний из индекса.
Иными словами, инвестор может выбрать проторенную дорожку и вложиться в проверенную компанию – или же выбрать недооценённую, которая вырастет намного больше, а значит, больше дохода обеспечит в будущем. Выгодно, например, было три года назад войти в Яндекс.
Задача инвестора – найти компании, которые выстрелят, и для него риск в том, что он может напороться на компанию, которая так и не вытащит, будет показывать плохие результаты или утянет портфель на дно. 2020 год тут не берём: он хорош как раз для краткосрочных трейдеров, в плоть до Среднесрочных спекулянтов. А для инвесторов как раз не очень.
Не все компании вышли котировкой на цену даже начала года, многие из них до сих пор не преодолели яму, которая была в марте. Чаще всего нормально вытаскивают только айтишники, зарабатывая на переходе с оффлайна в онлайн, а классический оффлайновый бизнес сейчас, грубо говоря, только только выбирается. Вторая и третья волна, может лишить долгосрочных инвесторов денег и в 21-м году.
Выходит, что нынешний год для инвесторов плохой, но хороший для трейдеров, однако в длительной перспективе из-за своих ошибок трейдер может «проторговать» все деньги, а инвестор покупает и не торгуется: он получает стабильные 20% (или больше, если вложился в правильные акции).
Основные риски для инвестора в двух вещах. Первая: компании могут пойти как вверх, так и вниз. Вторая: на результат очень сильно влияет диверсификация портфеля. Поэтому нужно вложиться в несколько компаний, не больше 15% в каждую, создавая свой локальный индекс. Какая-то из компаний будет хуже, какая-то лучше, но в целом этот «общий индекс» должен расти больше, чем классический индекс биржи. Для этого нужно оказаться умнее аналитиков и за счёт тех или иных способностей (понимание отрасли, наличие инсайдерской информации) выбрать ту компанию, которая выстрелит.
Как заработать миллион, не выходя из дома? Кем быть: скальпером, дейтрейдером или свинг-трейдером? Грааль трейдинга! Статья 5.
Из этой статьи вы узнаете
Введение
Вопрос, безусловно, интересный. Каждый из этих стилей торговли обладает своими преимуществами и недостатками, о которых узнаешь только после того, как пройдешь то или иное обучение. Ну или на худой конец, разберешься во всем сам. Я же хотел бы вам рассказать о всех плюсах и минусах в этой статье до того, как вы сделали выбор в чью-либо пользу!
Как это было со мной
Еще до того, как я начал изучать биржу и профессионально заниматься трейдингом, один мой близкий друг поделился открытием, которое вычитал где-то на просторах интернета, что существует такой вид деятельности под названием «Скальпинг» и если вы им занимаетесь, то сможете зарабатывать свыше 100% в месяц! Как сейчас помню его выражение лица и тот энтузиазм, с которым он мне все это рассказывал. Я же тогда был совсем молод и всерьез эту информацию не воспринимал. Но с тех пор мысль о том, что в мире существует возможность делать в месяц по 100% к счету засела у меня в голове.
«Скальпинг – это когда ты берешь самые сливки колебаний акций и фьючерсов на фондовой бирже», — говорил он. Столько незнакомых слов в одном предложении я никогда не встречал ранее, но понимающе качал головой. Кто бы тогда мог подумать, что спустя годы, я буду «в теме» и с легкостью смогу рассказать о преимуществах и недостатках этого вида трейдинга.
Помните цели, которые я преследую, занимаясь трейдингом? Ели нет, то одна из целей — это много свободного времени, которое я хочу тратить на творчество, себя, друзей, семью. Согласитесь, отличная цель! Да, статья о целеполагании – это, безусловно, первый шаг на пути к правильному трейдингу и правильное направление к безбедной старости. Какой путь выберешь — такой дорогой и пойдешь. И грустно было бы пройти такой сложный и трудный путь, в итоге осознав, что так и не стал свободным. А что нам дарует свободу? Ну, конечно же, деньги, которые мы будем зарабатывать посредством трейдинга. (Вариант, при котором свобода достигается через отрешение от всего материального, тоже возможен, но цель у этого пути все же иная – богатство духовное. Цель, конечно, тоже отличная, но о ней рациональней думать все же после того, как вы обрели богатство материальное).
А что с трейдингом не так? По моим убеждениям трейдинг должен занимать мало времени и быть максимально прибыльным! Эти и другие не менее разумные тезисы, легли в основу моей торговой стратегии. Но вот незадача: при попытке классифицировать мою стратегию выходит нестыковка. Ведь в тех случаях, когда выход из позиции осуществляется по достижении поставленной цели, допустим в 10%, а торгуя таким волатильным инструментом, как фьючерс, если правильно управлять объемом позиции, то в некоторые дни цель может быть выполнена ловлей импульса, длящегося не более нескольких минут – однозначно это скальпинг. А как же тогда быть в том случае, когда я, оценив потенциал движения рынка, вместо закрытия позиции переношу стоп к цели допустим в 20% и потихоньку его подтягиваю за ценой, что помогает заработать мне сверх прибыль? А это уже, по-моему, дейтрейдинг. А если я перенес позицию через ночь? Тогда это уже свинг-трейдинг?
На самом деле ответ на этот вопрос прост. Мою торговую стратегию можно классифицировать как дейтрейдингово-скальперскую, или скальперско-дейтрейдинговую с элементами «свинг-трейдинга». Кому как больше нравится, ведь она сочетает в себе все лучшее от этих видов трейдинга. Более простым языком – разумный трейдинг. Ведь почему я должен отказываться от чего-то работающего в одном стиле, если это позволяет достигнуть поставленной цели?! По сути дейтрейдинг — это тот же скальпинг, только на большем таймфрейме. Если посмотреть с позиции крупного инвестиционного фонда, находящегося в позиции по полгода, то для них дейтрейдеры или свинг трейдеры – это те же скальперы. Как сказал бы Альберт Эйнштейн со своей теорией: «Все в мире относительно».
Теперь давайте углубимся в каждое из этих направлений трейдинга и приведем пример для большего понимания.
Скальпинг
Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), пипсовка — одна из стратегий внутридневных биржевых спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»). Как правило, сделка при этом совершается в небольшой промежуток времени, типичной длительностью от нескольких минут в конце XX века до долей секунды в XXI веке.
Как правило необходимыми условиями для реализации такой стратегии являются:
Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на срочных рынках (рынках производных финансовых инструментов). Для скальпинга часто используют автоматические торговые системы (биржевые роботы, в том числе высокочастотные).
Следствием скальпинга является заключение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшой результат (небольшие прибыль или убыток).
Для повышения доходности операций с небольшой разницей в цене часто используется маржинальная торговля. Однако кредитный рычаг увеличивает не только доход, но и скорость нарастания убытков. Кроме того, при маржинальной торговле в определённых случаях может взиматься оплата за использование кредита, которая не зависит от результативности торговли.
Существуют 3 основных метода скальпинга:
На практике это выглядит следующим образом. Вы ожидаете отличного сигнала на вход, например, в шорт. Цена некоторое время консолидировалась над каким-нибудь жирным уровнем, и вот-вот настанет тот самый момент, когда цена стремительно должна улететь вниз. Вы наготове и ждете, когда же случится пробой этого важного уровня! Ведь под уровнем сосредоточены, с одной стороны, стопы лонгистов, которые покупали от этого уровня и поставили свои стопы за этот уровень, а с другой стороны, есть масса трейдеров торгующих «пробои уровней», которые в случае, если цена продавит уровень, начнут продавать, боясь упустить движение. Эти два фактора так влияют на цену, что цена пулей летит вниз, вынося напрочь стопы лонгистов, топя в море бранных слов ожидания тех трейдеров, которые передвинули стоп чуточку ниже, чем было необходимо. И вот катализатором дальнейшего движения в шорт становятся те, кто уже может несколько дней, а может быть и недель удерживал лонговые позиции в надежде, что цена продолжит свое восходящее движение и это всего лишь откат! Но, кажется, этому не суждено сбыться. Все основания на лицо и трейдеры начинают закрывать свои позиции, тем самым подливая масла в огонь и ускоряя падение. Зная все это, мы вошли в позицию и находимся в плюсе, готовые к стремительному обвалу на самые глубины мироздания! И все было бы круто, если не одно но…
Цена неожиданно замирает. Топлива для дальнейшего падения явно не хватает, и все факты налицо, что сейчас мы двинем обратно в заоблачные выси «синих» цифр! Ну и почему мы не должны брать эту прибыль? Ведь если мы останемся в позиции, то вся накопленная прибыль сгорит. Нет, не делай этого, говорит внутренний голос! Ты же дейтрейдер! А дейтрейдеры удерживают позицию долго. Смех и только! Жмем Caver All! Отличная скальперская сделка рисует плюс на счете, а ее результаты попадают в наш журнал сделок.
Плюсы скальпинга
К преимуществам такого вида трейдинга можно отнести:
Минусы скальпинга
К недостаткам такого вида трейдинга можно отнести:
Спросите как? Движемся далее.
Дейтрейдинг
Дейтре́йдинг (англ. DayTrading) — спекулятивная торговля на бирже в течение торгового дня без переноса сделок на следующий день. Термин Дей-трейдинг относится к стратегии, при которой применяются исключительно внутридневные операции, при которых длительность владения ценными бумагами обычно составляет от минут до нескольких часов. Многие биржевые трейдерымогут использовать несколько стратегий одновременно, одной из которых бывает проведение внутридневных операций.
Изначально однодневная торговля применялась исключительно финансовыми компаниями и профессиональными спекулянтами. Такой торговлей занимались работники банков и инвестиционных фирм. Однако, с распространением электронной торговли и маржинальной торговли, данный вид деятельности набирает популярность среди индивидуальных непрофессиональных трейдеров.
В жизни это выглядит так: мы растем, рынок свеж и бодр! Ничто не мешает вам заработать несколько тысяч рублей, а может быть и десятков тысяч рублей. Все зависит от ваших финансовых возможностей и размера счета у брокера. Вы торгуете на своем небольшом счете, предназначенном для ежедневных трейдов.Вами проведен анализ, в ходе которого рассчитан потенциал вашей будущей сделки. Когда вы его достигнете, сегодня или завтра? Пока неизвестно. (Вы же не гадалка, чтобы знать будущее) Будете смотреть и разбираться по ходу движения! Ключ на старт. Поехали!
Открытие торгов и спрогнозированный заранее вами сценарий начинает сбываться. Заведомо определив риски на сделку и объем позиции, предусмотренные торговой стратегией, вы входите в лонг. Стоп выставлен и что вы делаете? Правильно! Просто оставляете компьютер и уходите по своим делам, скажем на работу.
Ближе к обеду любопытство одолевает вас и вы решаете проверить сделку. Что же с ней? На часах 12:00. Подключаемся к компьютеру со смартфона. Хм… Ничего хорошего. Рынок тупо идет в бок…. Но ведь и не падает! Значит, нужно дать прибыли возможность вырасти. Стоп стоит — все отлично. Отключаемся и продолжаем есть свой любимый борщ. Переделав все дела и выполнив всю работу, возвращаемся домой. Время 18:30. Подходим к компьютеру, открываем терминал. Что мы видим? Отлично! Наш прогноз сбылся. Стоп не тронут, а учитывая, что вы рисковали всего лишь 1000 руб. то прибыль 1 к 9 считаете – сверхприбылью. Однозначно берем! И обязательно делам скриншот.
Плюсы дейтрейдинга
К преимуществам такого вида трейдинга можно отнести:
Минусы дейтрейдинга
К недостаткам такого вида трейдинга можно отнести:
Ну и, наконец, мы добрались до последнего вида трейдинга, с которым вам предстоит столкнуться.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг (swingtrading) — трейдинг, при котором позиции удерживаются несколько дней или недель. Свинговая торговля более универсальна, чем дэйтрейдинг, и подходит большему количеству людей, так как не отнимает столько времени и не требует моментальной скорости принятия решения. Поскольку сделка длится несколько дней, в нее проще войти и проще выйти из нее. Свинговый трейдинг — трейдинг, при котором наиболее эффективно можно использовать оба полушария мозга — здесь важны и интеллект и интуиция.
Хорошую свинговую торговлю можно сравнить с серфингом. Большую часть волн серферы пропускают. Они ждут больших волн, которые поднимаются на нужную высоту, а затем выбирают момент, чтобы войти в волну на определенном этапе ее формирования.
Предположим, вы прошли у меня обучение и теперь знаете абсолютно все, что необходимо для успешной торговли на российском рынке. Вы готовы заработать миллион, не выходя из дома! Вы прекрасно разбираетесь в разных техниках трейдинга, и, оценив перспективы и возможности рынка, решаете сегодня заработать на поездку в теплые страны. А может быть, вы решили доказать себе, что можете уносить с рынка месячную зарплату за 2 дня? Хотя почему месячную? Пускай будет в 3 или в 4 раза больше, при этом, не находясь даже возле компьютера!
Окей! Решено! Оценив возможности своего торгового счета, а он у вас приличный, оценив потенциал и направление движения, решаете войти по стратегии в лонг. Если играть, то играть по-крупному! К тому же UT нам доверяет свои средства, и риски лежат все на них. Отлично! Дальше дело техники.
Вход в лонг. Выставляем стоп, предусмотренный торговой стратегией. Сегодня явно наш день! Поставив стоп, вы уходите от компьютера на работу. Время обеда и любопытство вас просто разрывает изнутри: «Посмотри! Ну, посмотри же!», а вы твердите себе: «Не буду!» Вы опытный трейдер, к тому же, вот что толку от того, что вы посмотрите? Весь трейд был рассчитан еще до входа в сделку! Придете вечером домой и все увидите.
Время 19:00. Вы, добравшись до компьютера, открываете терминал и что вы видите? 90 000 руб. висят незафиксированной прибылью! Деньжищи! Вашей радости нет предела! А самое главное – оснований для закрытия позиции нет! Рынок силен и вы решаете перенести позицию через ночь.
Проворочавшись всю ночь от мысли «Вот дурак, надо было брать!», «А вдруг завтра ГЭП не в мою сторону…!» Ведь 90 000 руб. лучше чем 45 000! Нет, ну если 45 000, то я брать не буду…. Что за бред вообще я несу. У меня есть моя стратегия, исходя из которой я принимал торговые решения, значит, все должно быть ок. Засыпаете.
Утро. Наконец-то долгожданное утро. Из-за того что вы ворочались всю ночь, то уснули под утро, проспав работу! Спешно летите в офис или по делам, я же не знаю где вы работаете но, наверняка, в каком-то очень важном месте. Фу! Шеф не спалил вас, и вам удается выполнить запланированную работу на утро. Время обеда. Пора.
Со своего смартфона вы подключаетесь к домашнему компьютеру, на котором открыт терминал, и что вы видите? 172, мать его! тысячи рублей! Вы протираете глаза! Ну, точно! 172 286 рублей! И рынок, по-моему, начинает падать… Вы нажимаете Cover All и доедаете свой суп. Внутри вас все взрывается от радости, а снаружи титаническое спокойствие. Просто непередаваемое чувство!
Плюсы свинг трейдинга
К преимуществам такого вида трейдинга можно отнести все преимущества дейтрейдинга, но умноженные в разы, пропорционально количеству дней, которые вы находитесь в позиции: еще больше свободы, еще больше потенциальной прибыли, еще меньше напряжение и прочее.
Минусы свинг-трейдинга
К недостаткам такого вида трейдинга можно отнести все минусы дейтрейдинга. О комиссии вы вообще забудете, а торговать будете так редко, что на начальном этапе можно и вовсе забыть, куда там нажимать в терминале.
Вывод
Ну и какой вид торговли, по-вашему, лучше? Подводя итог, сложно сказать, что лишь один тип торговли — это все, что необходимо для успешного трейдинга, и уж тем более, чтобы «заработать миллион, не выходя из дома». Ведь у каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы. Я же всегда искал Грааль трейдинга и, по-моему, я его нашел. Он крылся в совмещении всего лучшего из всех типов стратегий, который можно охарактеризовать как разумный подход к торговле. В некоторых ситуациях правильно взять скальперскую сделку, зафиксировав небольшой профит, а иногда «нужно дать возможность прибыли течь», то что сделал я, когда заработал свой первый миллион, оказавшись в нужном месте, в нужное время, с нужной суммой в управлении и, конечно же, с разумным отношением к рынку. Получится ли у вас повторить мой результат? Как я писал выше, «ну я же не гадалка») Но я верю в вас и ваш успех! Ведь если получается у меня, то, значит, должно получиться и у вас!
Если статья оказалась Вам полезной, ставьте плюсы и задавайте свои вопросы!